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【用語集】手許流動性

2014-02-18

手許流動性とは

「手許流動性」とは、即時の支払手段となる「現金預金」および 「有価証券(短期)」であり、これらが平均月商の何倍(何ヶ月分) 保有されているかを意味します。これが少ないと資金がショートす る危険性を持っていることになります。
「手許流動性比率」は、一般的には少なくとも1~2ヶ月分は 必要とされています。

手許流動性 =現金預金 + 有価証券(短期)/年間売上高 ÷ 12ヶ月


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